Trading System Risiko Management

Velkommen til World of TrendCycles System Trading. Risikostyring, Discipline, Constancy og Time er parametrene i vår handelsstrategi. Mange investorer baserer sine beslutninger på grunnleggende, nyheter, rapporter, irrasjonelle følelser etc. Slike spillere konfronterer markedet uten et konsept Dette forklarer hvordan de fleste er tapere - et faktum som er statistisk bekreftet. Vi har demonstrert at systematiske investeringsbeslutninger i Forex, aksjeindeks og prescious metallprodukter kan forårsake stor mellom - og langsiktig fortjeneste. Suksessen til vårt handelssystem er basert på 4 tiår med daglige historiske data, mange års utvikling og trading experience. Safety of Client s Funds.- Segregated konto med en regulert megler .- Beskyttelse av klient penger. Risk Management. Know hvordan å håndtere risikoen tatt i aksjehandel . Det er store forskjeller mellom handelsfolk som anses som profesjonelle eller amatører. En profesjonell handelsmann vil ivrig forsøke å kontrollere risiko og forstå hans han Risiko på daglig basis En profesjonell næringsdrivende vil alltid være oppmerksom på risikostyring før, under og etter alle handelsaktiviteter. Kvaliteter som utgjør en spesielt god næringsdrivende, involverer to viktige vurderinger. Risikoeksponering som kommer fra hver aksjehandel. Risiko for risiko de er villige til å ta. Når en god handelsmann har grundig disse to hovedtemaene, vil de begynne å forstå riktig verdien og fortjenesten de kunne få fra en bestemt handel. En næringsdrivende som er oppmerksom på risikostyringen, vil vurdere sin posisjon eller eksponering gjennom hele handelsvirksomheten og hvis den valgte handel medfører høy risiko, vil de kutte ned på begge for å kontrollere risikoen på porteføljen. Mange handelsmenn bruker et risikostyringsprogram som består av ulike prosedyrer som implementeres for å estimere risiko Metodene er satt opp for å oppnå de beste investeringsresultatene og de inkluderer. Disse er alle områder av risikostyring som bør vurderes nøye, for å kvantifisere risikoen og ytelse en finansanalytiker vil anvende disse konseptene og måle. Markets Beta lineær regresjonshelling av porteføljen din eller en enkelt aksje. Korrelasjons lineær regresjonskorrelasjon av porteføljen. Volatilitetsstandardavvik av de daglige endringene i prosent av porteføljeprisen. Retur og risiko Ratio høyere avkastning eller risikokvoter betyr bedre ytelse. Et meget populært område av risikostyring kalles Value at Risk VAR-konseptet Mange av de øverste investeringsrådgiverne eller handelshusene bruker dette konseptet til å måle absolutt risiko for porteføljen. Disse er målt i dollar per dag For å kunne korrekt implementere VAR, krever det at personen skal studere pris tidsserien på alle aksjer i en bestemt portefølje. Mange faktorer går inn i beregning av VAR-konseptet, faktorer som volatilitet i hver bestand, sammenheng mellom hele porteføljen og stabilitet relasjonene historisk. Risk ledelse er bare vellykket hvis prosessen begynner før starten av rade Risikohåndtering for enkeltbehandlingen gjennomføres per handel. Du må ha tilgang til mange ting før du kan begynne dette risikostyringskonceptet. Først må du vite hvor mye du er villig til å miste før handel. Da må du sørge for at aksjen er aktiv eller tilstrekkelig væske, dette er i tilfelle du ønsker å selge eller kjøpe raskt. Bruk Cut Cut-nivået før enhver handelsaktivitet. Finn det overskuddsnivået du målretter. Bare kjøp din aksje når den som på akseptabelt prisnivå. Etter at handelen er bekreftet, må du umiddelbart angi et stoppfall ved markedsordre med ditt tidligere bestemte nivå. Ta fortjenesten umiddelbart når det når overskuddsmålet du har bestemt. Når du håndterer risikoen ved å bruke konsernets risikostyringskonsept , vil du oppdage at hele porteføljens risiko er også under din kontroll. I tillegg er det viktige områder du vil vurdere i å håndtere risikoen for porteføljen din som helhet. bygge opp porteføljen din, vet den generelle risikotoleransen. Sett på det totale nivået av kutt tap, generelt bør porteføljen som helhet ikke miste over 20 av kapitalen. Behold mangfoldet med dine investeringer, har minst tre varierte aksjer. Fortsett å utøve single trading risk management. Assess den overordnede risikoen og punktet hvor risikoen kommer. Hvis dine risikobegrensninger overskrides, må du handle raskt. Hvis dine tap oppfyller ditt totale stoppnivå, er det på tide å lukke hele porteføljen. Risk Ledelsesteknikker for aktive handelsfolk. Risikostyring er en viktig, men ofte oversett forutsetning for vellykket aktiv handel. Tross alt kan en næringsdrivende som har generert vesentlig fortjeneste i løpet av livet, miste alt i bare en eller to dårlige handler hvis riktig risikostyring ikke er t ansatt Denne artikkelen vil diskutere noen enkle strategier som kan brukes til å beskytte din trading fortjeneste. Planlegging av handler Som kinesisk militær general Sun Tzu s berømt sa Ever y kamp er vunnet før det bekjempes. Setningen innebærer at planlegging og strategi - ikke slagene - vinn kriger. Tilsvarende forteller vellykkede handelsmenn uttrykket Planlegg handel og handle planen Som i krig, kan planlegging fremover ofte bety forskjellen mellom suksess og fiasko. Stopp-tap SL og overskudd TP-poeng representerer to viktige måter som handelsmenn kan planlegge fremover når de handler. Vellykkede forhandlere vet hvilken pris de er villige til å betale og til hvilken pris de er villige til å selge, og de måler resulterende avkastning mot sannsynligheten for at aksjene treffer målene sine. Hvis den justerte avkastningen er høy nok, utfører de handelen. Omvendt går mislykkede handelsmenn ofte inn i en handel uten å ha noen ide om de poengene de vil selge med fortjeneste eller en tap Som spillere på en heldig eller uheldig strikke begynner følelser å overta og diktere deres handler. Tapene utfordrer ofte folk til å holde fast og håper å få pengene tilbake, mens fortjenesten ofte er entusiastiske e handelsmenn å uhøflig holde på for enda flere gevinster. Stopp-tap og Take-Profit poeng Et stopp-poeng er prisen som en forhandler vil selge en aksje og miste på handel Ofte dette skjer når en handel ikke sperre ut som en handelsmann håpet poengene er utformet for å hindre at det kommer tilbake mentalitet og begrense tap før de eskalerer for eksempel hvis et lager bryter under et nøkkelstøtte nivå selgere ofte selger så snart som mulig. på den andre siden av Tabellen, et overskudspoengspunkt er prisen der en handelsmann vil selge en aksje og få fortjeneste på handelen. Dette er ofte når ytterligere oppside er begrenset gitt risikoen. For eksempel, hvis en aksje nærmer seg et nøkkelmotstandsnivå etter et stort skritt oppover, kan handelsfolk ønske å selge før en konsolideringsperiode finner sted. Hvordan å sette opp stopp-poeng Effektivt Angi stopp og fortjenestepoeng blir ofte gjort ved hjelp av teknisk analyse, men grunnleggende analyse kan også spille en nøkkelrolle i timing For ekspl. pl e Hvis en handler holder en aksje i forkant av inntektene ettersom spenningen bygger, kan han eller hun selge før nyheten treffer markedet dersom forventningene har blitt for høye, uansett om opptjeningsprisen ble truffet. Gjennomgang av gjennomsnitt representerer Den mest populære måten å sette disse punktene på, som de er enkle å regne ut og spores av markedet. Nøkkeltall i gjennomsnitt er de fem, ni, 20, 50, 100 og 200-dagers gjennomsnittene. Disse er best sett av bruke dem på et lager s diagram og avgjøre om aksjekursen har reagert på dem i fortiden som enten en støtte eller motstand nivå. En annen flott måte å plassere stop-loss eller take-profit nivåer er på støtte eller motstand trendlines Disse kan være tegnet ved å forbinde tidligere høyder eller nedturer som skjedde på signifikant, over gjennomsnittet volum. På samme måte som flytende gjennomsnittsverdier, bestemmer nøkkelen hvor prisen reagerer på trendlinjene og selvfølgelig med høyt volum. Når du setter disse punktene, er det noen viktige hensyn . Bruk langsiktige glidende gjennomsnitt for mer volatile aksjer for å redusere sjansen for at en meningsløs prisvingning vil utløse en stoppordre som skal utføres. Juster de bevegelige gjennomsnittene for å matche målprisintervallene, for eksempel skal lengre mål bruke større bevegelige gjennomsnitt for å redusere antall signaler som er generert. Stopptapene bør ikke være nærmere enn 1 5 ganger den nåværende volatiliteten for høyt til lavt nivå, da det er for sannsynlig å bli utført uten grunn. Tilpass stoppfallet i henhold til markedets volatilitet Hvis aksjekursen ikke beveger seg for mye, kan stopppoengpunktene strammes. Bruk kjente grunnleggende hendelser, som inntjeningsutgivelser, da viktige tidsperioder er i eller ut av en handel som volatilitet og usikkerhet kan stige. Beregning Forventet returinnstilling Stopp-og fortjenestepunkt er også nødvendig for å beregne forventet avkastning. Betydningen av denne beregningen kan ikke overvurderes, da det tvinger handelsmenn til å tenke gjennom sine handler og rationalisere dem. gir dem en systematisk måte å sammenligne ulike bransjer med og bare velge de mest lønnsomme. Dette kan beregnes ved hjelp av følgende formel. Sannsynlighet for gevinster x Ta fortjeneste Forventet sannsynlighet for tap x Stopp for tapstap. Resultatet av denne beregningen er en forventet avkastning for den aktive næringsdrivende, hvem vil da måle den mot andre muligheter for å bestemme hvilke aksjer som skal handle. Sannsynligheten for gevinst eller tap kan beregnes ved å bruke historiske breakouts og breakdowns fra støtten eller motstandsnivåene eller for erfarne forhandlere ved å lage en utdannet gjetning. Bunnlinjehandlere bør alltid vite når de planlegger å gå inn eller ut av en handel før de utfører Ved å bruke stopptap effektivt, en næringsdrivende kan minimere ikke bare tap, men også antall ganger en handel er utløpt unødvendig Gjør kampen din på forhånd, slik at du allerede vet at du har vunnet krigen. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket var opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en depotinstitusjon gir midler til, som opprettholdes i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon. 1 A sta tistisk måling av spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor av gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.